O Ibovespa encerrou as negociações desta quarta-feira em alta, impulsionado pelo bom desempenho das ações de bancos e por dados de inflação nos Estados Unidos que ficaram abaixo das projeções. Com esse resultado, o índice de referência do mercado acionário brasileiro acumulou uma valorização de mais de 5% em setembro, beneficiado também pela entrada de capital estrangeiro.

O índice subiu 1,37%, atingindo 186.340,46 pontos. No acumulado do mês, a alta foi de 5,03%, enquanto no terceiro trimestre o ganho registrado foi de 8,32%. No ano de 2026, o Ibovespa apresenta uma valorização de 15,65%. Até o dia 28 de setembro, a B3 registrou uma entrada líquida de investidores estrangeiros de R$9,569 bilhões, elevando o saldo anual para quase R$29 bilhões positivos.

Cenário Externo e Dívida Pública

Nos Estados Unidos, o Índice de Preços de Gastos com Consumo (PCE), medida de inflação preferida do Federal Reserve, teve um aumento de 0,3% em agosto, um pouco acima do mês anterior, mas abaixo da estimativa de 0,4% dos economistas. Excluindo alimentos e energia, o PCE subiu 0,2%. O mercado americano também apontou uma criação de empregos no setor privado superior às expectativas e uma revisão positiva do crescimento do PIB no segundo trimestre. Apesar disso, o índice S&P 500 de Wall Street fechou em queda de 0,25%.

Marcos Bassani, sócio da AW Capital e especialista em investimentos, comentou que a valorização do Ibovespa no dia refletiu um ambiente externo mais favorável, com a inflação nos EUA aliviando a pressão sobre os juros. No entanto, ele ressaltou que o mercado permanece sensível às questões fiscais e ao cenário eleitoral, o que pode gerar alta volatilidade nos próximos pregões. No Brasil, dados do Banco Central mostraram que a dívida pública bruta atingiu 82,9% do PIB em agosto, enquanto o setor público consolidado registrou um déficit primário de R$10,012 bilhões, menor do que o esperado.

Destaques do Pregão

Entre as ações em destaque, os bancos apresentaram forte valorização: ITAÚ UNIBANCO PN subiu 4,68%, BRADESCO PN avançou 4,11%, BANCO DO BRASIL ON registrou alta de 4,67% e BTG PACTUAL UNIT teve elevação de 1,99%. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que a nova fase do programa Desenrola prevê a compra de até R$157 bilhões em dívidas de até R$10 mil pelo governo junto aos bancos.

A PETROBRAS PN fechou com leve alta de 0,04%, enquanto a PETROBRAS ON cedeu 0,35%, descolada dos preços internacionais do petróleo. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) avança na implementação do programa de “gas release”. Já a VALE ON encerrou o dia com alta de 0,43%, em um dia positivo para mineradoras. Analistas do JPMorgan elevaram o preço-alvo da companhia. A CSN ON subiu 6,85%, em um movimento de correção após a queda no dia anterior. MAGAZINE LUIZA ON saltou 12,52%, beneficiada por um dia positivo para ações sensíveis a juros.